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　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

　　举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.22元

　　如果所买的基金净值增长，并且扣除申购、赎回费用和认申购金额后大于0，就说明账面盈利了。收益具体计算公示如下：

　　基金投资收益＝基金认申购份额×赎回日基金单位净值×(1-赎回费率)－认申购金额＝[认申购金额/(1＋认申购费率)/认申购当日基金份额净值]×赎回日基金单位净值×(1-赎回费率)－认申购金额