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　　基金名称嘉实主题精选混合型证券投资基金基金代码070010基金类别混合型

　　会计师事务所有限公司基金经理邵健基金业绩基准沪深300指数增长率×95＋

　　同业存款收益率×5如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复

　　合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比

　　于2亿元人民币基金份额面值本基金的基金份额面值为人民币1.00元基金存续

　　资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法

　　律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置

　　范围为：股票资产0～95，债券0～95，权证0～3现金或者到期日在一年以内的政府

　　债券不低于基金资产净值的5。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产

　　品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。在一般情况下，本

　　基金股票投资比例将保持在基金资产净值的60～95。在股票市场面临重大风险时，

　　本基金的股票投资比例可降低至60以下，在极端情况下最低可降至0。投资策略本

　　研团队，借鉴外部合作方的研究成果，从资产配置、主题发掘、个股精选三个层面

　　构建投资组合，动态把握市场投资机会。本基金将从宏观面、政策面、基本面和资

　　金面等四个角度进行综合分析，根据市场情况采用灵活的大类资产配置方式，以减

　　小基金的系统性风险。在资产配置上，将优先考虑股票类资产的配置，在确定证券

　　市场主题之后构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

　　投资主题是影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素，它具有以下特点：??

　　前瞻性；??动态变化；??主题所涉及的企业不局限于某一具体的行业或地域；??

　　主题之间相对独立；中国的发展具有多层次、多样化、动态变化的特点，不同主题

　　下的企业两极分化的特点更加明显；中国的崛起也是一个多层次、长周期的历史性

　　进程，不同特点的企业发展顺序有先有后，发展速度和获益程度各不相同，新旧投

　　资主题将出现更替。投资主题所影响的企业不仅仅局限于行业、地域这一传统的划

　　分范围之内，具有跨行业、跨地域特点的投资主题将为市场带来新的投资机会。各

　　主题之间具有相对独立的特点，证券市场存在“多主题驱动”的投资机会。基金管理

　　人将依托基金管理人的投研团队，立足于对中国国情的深入研究，并借鉴外部合作

　　方的研究成果，采用定性和定量模型分析相结合的方法，从宏观经济、政策制度、

　　技术进步和社会文化等多个角度出发，动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、

　　趋势性因素，前瞻性发掘在中国崛起过程中所不断涌现出来的投资主题。在主题发

　　掘基础上，基金管理人将根据投资价值评估体系，对不同主题进行分析和评估，根

　　据主题与证券市场的关联度，确定“主题企业群”，并动态跟踪不同“主题企业群”的

　　市场容量、受益程度和市场反映速度，从而确定“主题企业群”的投资权重。本基金

　　在个股选择层面，采用“研究驱动”的模式，基于基金管理人研究团队的独立研究，

　　精选受益于相关主题的个股，并在此基础上构建股票投资组合。个股选择的标准：??

　　属于主题企业群；??考虑到未来的成长性，目前的估值水平明显低估或者相对合

　　理；??公司治理结构良好；??兼具有中长期成长性及中短期市场表现的催化剂。

　　本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。债券投资采取“自上而下”的策

　　略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、

　　流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收

　　益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的

　　债券和货币市场工具组合。业绩衡量基准沪深300指数×95＋同业存款收益率×5

　　如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在

　　与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。投资限制符

　　题判断失误所带来的风险。本组合通过嘉实研究平台中研究流程的相关规定最大限

　　度的提高对相关因素的把握，以及对公司业绩和关键触发因素判断的准确率。分红

　　政策在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益每季度至少分配一次，每季度

　　不超过三次，每年不超过十二次。但在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比

　　例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，

　　基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存

　　款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10个交易日

　　内公告；会计估值精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。申购、赎回时间

　　本基金的申购自基金合同生效日起不超过二十个工作日内开始办理。本基金的赎回

　　小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资

　　产。资金到账时间赎回资金T＋5日内。单笔认申购金额最低为10，000元（含

　　认购、申购费），通过直销中心为5万元（含认购、申购费）。最低赎回额1000份

　　基金单位最低保留余额1000份基金单位申购、赎回计算与嘉实原有基金的计算

　　出基金份额净值的0.5；转换费用全部作为注册登记费。管理费1.5托管费0.25认

　　购费投资者可选择在认购或赎回时缴纳。选择在认购时缴纳认购费用最高不超过认

　　元申购费（招募书）本基金的申购费率最高不超过5。050万1.250～200万1.0

　　年 0.50 12年 0.25 2年以上 0 定期定投计划 （需要与托管行协商，不需要在基金合

　　同以及招募说明书中列明，在此后的更新招募说明书的列明。） 认购资金利息:客

　　户的认购计息从T2日至L日，年利率均高于银行活期利率（1.62）。 客户可通过当

　　地的中银国际证券营业部进行认购，具体联系方式如下： 北京宣外大街证券营业部

　　农林下路81号新裕大厦19楼 961188 哈尔滨安发街证券营业部 黑龙

　　金融产品营销中心 北京市宣武区宣外大街10号庄胜广场中央写字楼北翼13A层