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　　嘉实基本面50指数(LOF)是嘉实基金管理有限公司发行的股票指数型证券投资基金，跟踪中证锐联基本面50指数

　　。基金分为A类份额（代码160716）和C类份额（代码160725），成立于2009年12月30日

　　。截至2025年第四季度报告期末，基金股票投资占总资产比例为94.41%，行业配置以金融业（45.63%）、制造业（20.44%）和建筑业（11.78%）为主，前十大重仓股包括中国平安、招商银行等

　　。报告期内，A类份额净赎回率为6.86%，C类份额净申购率为7.69%

　　。截至2026年1月30日，基金A类份额成立以来累计收益率为113.43%

　　，其中A类份额成立于2009年12月30日，C类份额成立于2018年8月8日

　　。截至2025年12月31日，基金A类份额资产净值约8.74亿元，C类份额资产净值约0.50亿元

　　基金采用被动投资策略，本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

　　。基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%

　　；根据2025年第四季度报告，报告期内日均跟踪偏离绝对值0.02%，年化跟踪误差0.58%，均显著低于风控目标

　　股票持仓以大盘股为主，行业集中于金融业（45.63%）、制造业（20.44%）和建筑业（11.78%）

　　截至2025年12月31日，基金股票投资占总资产比例为94.41%，固定收益投资（全部为国债）占比2.21%，银行存款和结算备付金合计占比3.25%。

　　金融业为第一大配置行业，占基金资产净值比例45.63%；其次为制造业（20.44%）、建筑业（11.78%）和采矿业（6.51%），前四大行业合计占比84.36%。

　　，前十大重仓股合计占基金资产净值比例26.51%，其中包含5家银行股。

　　截至2025年12月31日，基金A类份额（代码：160716）近一年收益率为7.69%，成立以来累计回报率为+115.97%

　　。根据2025年第四季度报告，A类份额过去五年净值增长率为29.32%，跑赢业绩比较基准21.68个百分点；过去三年净值增长率为34.65%，超额收益11.14个百分点

　　。截至2026年1月30日，A类份额近半年净值增长率为-4.48%，近一年为4.55%，近三年为25.00%

　　基金C类份额（代码：160725）自2018年8月8日成立以来，截至2026年2月13日累计回报率为43.00%

　　。截至同期，C类份额近一年收益率为2.79%，近三年收益率为25.14%

　　在风险指标方面，截至2025年12月31日，A类份额自成立以来的最大回撤为43.59%，近一年最大回撤为7.53%

　　。基金在2025年第四季度报告期内的年化跟踪误差为0.58%，显著低于合同约定的目标

　　报告期内（2025年第四季度），A类份额本期利润20,633,827.94元，C类份额本期利润84,874.68元

　　。A类份额净赎回约1700万份，净赎回率6.86%；C类份额净申购约237万份，净申购率7.69%

　　。报告期末股票投资占总资产比例94.41%，前四大行业（金融业、制造业、建筑业、采矿业）合计占比84.36%

　　。报告期内日均跟踪偏离绝对值0.02%，年化跟踪误差0.58%，符合基金合同风控目标

　　长期超额收益较为明显，A类份额过去五年净值增长率跑赢业绩比较基准21.68个百分点

　　主要风险包括行业集中度风险，金融业配置占比超过45%，若金融监管政策收紧或行业景气度下行，可能对基金净值产生影响

　　。重仓股合规风险方面，部分重仓股（如农业银行、交通银行等）发行主体在报告期前一年内曾受到监管部门公开谴责或处罚

　　。规模稳定性风险方面，A类份额报告期内出现净赎回，若持续可能影响基金规模稳定性

　　。截至2026年初，其证券及投资管理从业年限已超过8年，累计掌管基金53只

　　。自2021年9月24日任职本基金以来，其任期回报（A类）为92.19%