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　　基金托管指招商银行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金资产，监督基金管理人日常投资运作，基金托管人独立开设基金资产账户，依据管理人的指令进行清算和交割，保管基金资产，在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督，并收取一定的托管费。

　　通过招商银行基金托管业务“托管+”综合服务平台，实现基金资金调拨的零在途招商银行将银行自有资产与基金资产相分离，对不同基金分别设立账户管理与基金公司营销职责相分离，集中承担基金资产保管、基金资金清算及核算和基金投资运作监督等后台操作职责

　　资产保管：指招商银行安全保管全部基金资产，保存基金的会计账册15年以上资金清算：指招商银行执行基金管理人的指令，办理基金资金的清算和交割会计核算：招商银行为基金资产单独设立专户，独立设置会计账册，进行会计核算工作，复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金净值投资运作监督：招商银行按照国家有关法律、基金契约和托管协议的规定，进行基金投资运作的规定比例监督提供报告：招商银行出具基金业绩报告，并向中国证监会和中国人民银行报告

　　总行信函投诉地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦消费者权益保护中心